10.1 流程模擬

（1）登錄。留意一下“操作日期”，在系統(tǒng)打開的單據(jù)中，都以此為默認(rèn)日期，如圖10-1。

圖10-1 登錄時(shí)指定操作日期

（2）子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。打開【系統(tǒng)設(shè)置】/【子系統(tǒng)參數(shù)】，點(diǎn)【倉(cāng)庫(kù)】標(biāo)簽，為了便于劇本中銷售管理部分一并模擬練習(xí)，設(shè)置允許負(fù)庫(kù)存，如圖10-2。

圖10-2 允許負(fù)庫(kù)存

（3）錄入報(bào)價(jià)單。打開【報(bào)價(jià)單】，點(diǎn)【新增】，如圖10-3，按照劇本錄入，單據(jù)日期“2020-12-01”，點(diǎn)【保存】。

圖10-3 報(bào)價(jià)單錄入

（4）審核報(bào)價(jià)單，生成銷售訂單。回到“報(bào)價(jià)單-流水簿”界面，點(diǎn)【審核】，再點(diǎn)【生單】/【生單-銷售訂單】，如圖10-4。

圖10-4 生單-銷售訂單

（5）錄入銷售訂單。在打開的“銷售訂單-新增”界面，如圖10-5，依照劇本錄入，“單據(jù)日期”為“2020-12-01”，單身“交貨日期”為“2020-12-10”，點(diǎn)【保存】。

圖10-5 銷售訂單錄入

（6）審核訂單，生單銷售出貨單。回到“銷售訂單-流水簿”界面，點(diǎn)【審核】，再點(diǎn)【生單】/【生單-銷售出庫(kù)】，如圖10-6。

圖10-6 生單-銷售出貨單

（7）錄入銷售出庫(kù)單。在打開的“銷售出庫(kù)單-新增”界面，依劇本錄入，單據(jù)日期為“2020-12-10”，點(diǎn)【保存】，如圖10-7。

圖10-7 銷售出庫(kù)單錄入

（8）審核銷售出庫(kù)單，驗(yàn)證庫(kù)存。回到“銷售出庫(kù)單-流水簿”界面，點(diǎn)【審核】（必須步驟2已經(jīng)設(shè)置為允許負(fù)庫(kù)存，否則無(wú)法審核，如圖10-8），然后打開【庫(kù)存查詢】，點(diǎn)【查詢】，可以看到銷售發(fā)貨單中發(fā)出的貨品，庫(kù)存已經(jīng)扣減，如圖10-9。

圖10-8 不允許負(fù)庫(kù)存錯(cuò)誤

圖10-9 驗(yàn)證庫(kù)存

提醒：按照正常的業(yè)務(wù)流程，銷售接單后是生成制造（如果缺少原材料的話，還要購(gòu)買原材料），制造完了成品入庫(kù)后，才做銷售出庫(kù)單。對(duì)于貿(mào)易企業(yè)來(lái)講，往往接單后也需要先采購(gòu)，除非倉(cāng)庫(kù)中的存貨可供直接銷售。這里把銷售出庫(kù)單提前做了，是為了練習(xí)的方便。

10.2 系統(tǒng)參數(shù)

銷售價(jià)格的控制，是否允許出超等，由系統(tǒng)參數(shù)決定，打開【系統(tǒng)設(shè)置】/【子系統(tǒng)參數(shù)】，點(diǎn)【銷售】，如圖10-10。

? 售價(jià) < 報(bào)價(jià)（放行|警告|禁止）：設(shè)為“禁止”可以防止銷售訂單/銷售出庫(kù)單/銷售退回單的價(jià)格低于報(bào)價(jià)單的價(jià)格，一旦錄入低于報(bào)價(jià)單的價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)彈出禁止窗口，并把所有單價(jià)相關(guān)的字段清零。

? 銷售訂單必須由報(bào)價(jià)單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售訂單無(wú)法保存。

? 銷售出庫(kù)單必須由銷售訂單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售出庫(kù)單無(wú)法保存。

? 銷售退回單必須由銷售訂單生成：流程控制，啟用后，手工錄入的銷售退回單無(wú)法保存。

? 是否允許超出：不允許超出時(shí)，如果銷售出庫(kù)單項(xiàng)次數(shù)量大于訂單項(xiàng)次數(shù)量，則在單身項(xiàng)次錄入數(shù)量時(shí)彈出禁止窗口，并把數(shù)量改為訂單剩余數(shù)量。

? 默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)：銷售出庫(kù)單/銷售退回單的單身字段倉(cāng)庫(kù)的默認(rèn)值。

圖10-10 子系統(tǒng)參數(shù)-銷售

10.3 功能詳解

10.3.1 功能關(guān)鍵點(diǎn)

（1）計(jì)算邏輯。單據(jù)身涉及單價(jià)、含稅單價(jià)、金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)，其計(jì)算邏輯：

不含稅：金額 = 數(shù)量 ? 單價(jià)

稅額 = 金額 ? 稅率

價(jià)稅合計(jì) = 金額 + 稅額

含稅單價(jià) = 價(jià)稅合計(jì) ÷ 數(shù)量

含稅：  價(jià)稅合計(jì) = 數(shù)量 ? 含稅單價(jià)

稅額 = [價(jià)稅合計(jì) ÷（1+稅率）]? 數(shù)量 ? 稅率

金額 = 價(jià)稅合計(jì) - 稅額

單價(jià) = 金額 ÷ 數(shù)量

（2）默認(rèn)單價(jià)。單據(jù)默認(rèn)價(jià)格來(lái)源，如表10-1。

表10-1 銷售訂單/銷售出庫(kù)單/銷售退回單默認(rèn)價(jià)格來(lái)源（√表示已設(shè)置）

（3）價(jià)格控制。

①貨品資料價(jià)格控制。如果貨品資料勾選了“售價(jià)控制”，并且指定了“售價(jià)下限”，則所有涉及此貨品的價(jià)格都必須大于等于售價(jià)下限；

②系統(tǒng)參數(shù)價(jià)格控制。如果參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)（放行|警告|禁止）”設(shè)為“禁止”，則銷售訂單/銷售出庫(kù)單/銷售退回單的單價(jià)都必須大于等于報(bào)價(jià)單單價(jià)。

提醒：貨品資料指定的價(jià)格與客戶資料里的價(jià)格和報(bào)價(jià)單中的價(jià)格的關(guān)系？

貨品資料指定的價(jià)格類似于國(guó)家法律，客戶資料里的價(jià)格類似于企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度，報(bào)價(jià)單里面的價(jià)格類似于你所在部門的內(nèi)部規(guī)定。

（4）關(guān)聯(lián)生單。通過系統(tǒng)生單操作，不僅加快了單據(jù)的錄入速度，最重要的是把單據(jù)背后的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)起來(lái)了，如表10-2。

表10-2 單據(jù)生單關(guān)聯(lián)表

10.3.2 報(bào)價(jià)單

普通操作參見流程模擬部分。注意單頭字段“有效期至”，沒有過期的報(bào)價(jià)單才是有效的。系統(tǒng)還支持分量計(jì)價(jià)，勾選單身要分量計(jì)價(jià)貨品行的“分量計(jì)價(jià)”字段，再點(diǎn)【分量計(jì)價(jià)】，如圖10-11。

圖10-11 選擇要分量計(jì)價(jià)的貨品

在打開的窗口中錄入分量計(jì)價(jià)信息，最后點(diǎn)【保存】，如圖10-12。

圖10-12 錄入分量計(jì)價(jià)信息

提醒：分量計(jì)價(jià)字段“數(shù)量不超過”最后一行要錄入一個(gè)盡量很大的數(shù)值，否則，客戶下單時(shí)超過此數(shù)量將沒有對(duì)應(yīng)的單價(jià)。

10.3.3 銷售訂單

普通操作參見流程模擬部分。

（1）流程控制。當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)啟用了“銷售訂單必須由報(bào)價(jià)單生成”之后，手工錄入的訂單無(wú)法【保存】（因?yàn)樵磫螁翁?hào)/源單項(xiàng)次是只讀字段，無(wú)法錄入，從報(bào)價(jià)單生單時(shí)才會(huì)有值。啟用流程控制后，系統(tǒng)會(huì)檢查，如果源單單號(hào)/源單項(xiàng)次為空則彈出禁止窗口），如圖10-13。

圖10-13 手工錄單無(wú)法保存

（2）請(qǐng)款客戶/付款條件。針對(duì)“集體公司，子公司采購(gòu)，母公司付款”的情況，系統(tǒng)允許設(shè)置請(qǐng)購(gòu)客戶與訂單客戶不同，“請(qǐng)款客戶”和“付款條件”是在新開發(fā)客戶時(shí)約定的，比如月結(jié)30天等，選擇客戶自動(dòng)帶出付款條件，如圖10-14。

圖10-14 請(qǐng)款客戶/付款條件

提醒：如需變更付款條件，請(qǐng)參考“第8章 基礎(chǔ)資料規(guī)劃/8.3功能詳解/8.3.10 付款條件”。

（3）價(jià)格控制。

①貨品資料不控制價(jià)格，系統(tǒng)參數(shù)控制價(jià)格。“售價(jià) < 報(bào)價(jià)（放行|警告|禁止）”不放行。

當(dāng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)”設(shè)為“警告”時(shí)，彈出警告窗口，可以正常【保存】，如圖10-15。

圖10-15 限價(jià)警告

當(dāng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)（放行|警告|禁止）”設(shè)為“禁止”時(shí)，彈出禁止提示，點(diǎn)【確定】后，價(jià)格相關(guān)字段全部置零，如圖10-16。

圖10-16 限價(jià)禁止

②貨品資料控制價(jià)格是底線。不管有無(wú)報(bào)價(jià)單，以及報(bào)價(jià)單限價(jià)，貨品資料控制的售價(jià)下限不可突破，彈出禁止提示，點(diǎn)【確定】后，價(jià)格相關(guān)字段全部置零，如圖10-17。

圖10-17 貨品資料控制價(jià)格

提醒：由于貨品資料控制的價(jià)格是底線，如果設(shè)置為過高的售價(jià)，則銷售訂單/銷售出庫(kù)單都無(wú)法突破這個(gè)底線價(jià)格。

如果外加系統(tǒng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)（放行|警告|禁止）”不放行，當(dāng)價(jià)格再低于報(bào)價(jià)單，也低于貨品的“售價(jià)下限”，則會(huì)有2個(gè)提示窗口。

（4）料號(hào)關(guān)聯(lián)。如果在“第8章 基礎(chǔ)資料規(guī)劃/8.3 功能詳解/8.3.6 貨品，客戶料號(hào)，供應(yīng)商料號(hào)”中維護(hù)了內(nèi)部料號(hào)與客戶料號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系后，在銷售訂單錄入時(shí)，輸入客戶料號(hào)與選擇貨品代碼的效果是一樣的，如圖10-18。

圖10-18 料號(hào)關(guān)聯(lián)

（5）信用額度控制。如果客戶資料設(shè)置了信用額度，并且額度不足設(shè)為“警告”，在單據(jù)保存時(shí)會(huì)彈出警告信息，不影響正常保存，如圖10-19。

圖10-19 信用額度控制：警告

如果額度不足設(shè)為“禁止”，則在單據(jù)保存時(shí)會(huì)彈出禁止信息，單據(jù)無(wú)法保存，如圖10-20。

圖10-20 信用額度控制：禁止

（6）有訂金未收訖的訂單不可審核。必須先通過【生單】/【生單-銷售收款】，收訖訂金后，再次點(diǎn)【查詢】，可以看到“已收金額”等于“訂金”，此時(shí)訂單才可以正常審核，如圖10-21。

圖10-21 有訂金未收訖的訂單不可審核

提醒：收款必須通過生單操作進(jìn)行，如果自行打開【銷售收款單】錄入相應(yīng)客戶的款項(xiàng)，并審核收款單，那么仍舊是不能審核此銷售訂單，因?yàn)樽孕袖浫氲氖湛顔危到y(tǒng)無(wú)法關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的銷售訂單！

（7）跟單。跟蹤訂單的每個(gè)項(xiàng)次，訂單數(shù)量是多少，發(fā)了多少貨，退回了多少，還剩多少未交，如圖10-22。

圖10-22 銷售跟單

（8）跟蹤預(yù)開發(fā)票。跟蹤有訂金的訂單，預(yù)開了多少發(fā)票，如圖10-23。

圖10-23 跟蹤預(yù)開發(fā)票

（9）業(yè)務(wù)流程關(guān)卡。如果系統(tǒng)參數(shù)中啟用流程關(guān)卡，且單據(jù)被生單成其他單據(jù)，在其他單據(jù)刪除之前，不可以反審核，如圖10-24。

圖10-24 業(yè)務(wù)流程關(guān)卡

10.3.4 銷售出庫(kù)單

普通操作參見流程模擬部分。

（1）流程控制。當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)啟用了“銷售出庫(kù)單必須由銷售訂單生成”之后，手工錄入的銷售出庫(kù)單無(wú)法保存（因?yàn)樵磫螁翁?hào)/源單項(xiàng)次是只讀字段，無(wú)法錄入，從銷售訂單生單時(shí)才會(huì)有值。啟用流程控制后，系統(tǒng)會(huì)檢查，如果源單單號(hào)/源單項(xiàng)次為空則彈出禁止窗口），如圖10-25。

圖10-25 手工錄單無(wú)法保存

（2）預(yù)結(jié)賬日/預(yù)收款日。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)單據(jù)日期和付款條款推算預(yù)結(jié)賬日和預(yù)收款日，為了防止倉(cāng)庫(kù)人員誤選錯(cuò)，字段為灰色不可更改，如圖10-26。

圖10-26 預(yù)結(jié)賬日/預(yù)收款日

提醒：如需變更付款條件、預(yù)結(jié)賬日、預(yù)付款日，請(qǐng)參考“第8章 基礎(chǔ)資料規(guī)劃/8.3功能詳解/8.3.10 付款條件”。

（3）價(jià)格控制。與銷售訂單部分相同。

（4）料號(hào)關(guān)聯(lián)。與銷售訂單部分相同。

（5）信用額度控制。與銷售訂單部分相同。審核/反審核單據(jù)時(shí)，會(huì)更新客戶資料的“已用額度”字段。

（6）現(xiàn)金銷售必須先收訖款后審核。必須先通過【生單】/【生單-銷售收款】，收訖款后，再次點(diǎn)【查詢】，當(dāng)“已收金額”等于“價(jià)稅合計(jì)”時(shí)，單據(jù)才可審核，如圖10-27。

圖10-27 現(xiàn)金銷售必須先收訖款后審核

（7）跟蹤開票。每張銷售出庫(kù)單的項(xiàng)次，開了多少發(fā)票，還剩多少未開票，如圖10-28。

圖10-28 跟蹤銷售開票

（8）業(yè)務(wù)流程關(guān)卡。與銷售訂單部分相同。

（9）超出控制。系統(tǒng)參數(shù)“與是否允許超出”未勾選，如果銷售出庫(kù)單項(xiàng)次數(shù)量大于訂單項(xiàng)次剩余數(shù)量，則在單身項(xiàng)次錄入數(shù)量時(shí)彈出禁止窗口，并把數(shù)量改為剩余數(shù)量，如圖10-29。

圖10-29 超出控制

10.3.5 銷售退回單

與銷售出庫(kù)單類似。

10.3.6 銷退貨明細(xì)表

銷售出庫(kù)單、銷售退回單這兩種單據(jù)的流水簿整合到一起，便于導(dǎo)出做進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析，如圖10-30。

圖10-30 銷退貨明細(xì)表