在流程模擬之前，先維護(hù)好基礎(chǔ)資料“現(xiàn)金銀行賬戶”和“結(jié)算方式”。（參見19.3.1）

18.1 流程模擬

（1）錄入收款單。打開【銷售收款單】，點(diǎn)【新增】，依據(jù)劇本錄入，客戶K001，單據(jù)日期2020-12-25，賬款類型“收款”，金額3000元，如圖18-1，錄完后點(diǎn)【保存】。

圖18-1 錄入收款單

（2）審核收款單。在“銷售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單，點(diǎn)【審核】，如圖18-2。

圖18-2 審核收款單

（3）客戶對賬單。打開【客戶對賬單】，選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢】，如圖18-3，與模擬劇本中客戶對賬單比對一致。

圖18-3 客戶對賬單

提醒：客戶對賬單的邏輯：上月末應(yīng)收金額 + 本月銷售出庫金額 - 本月銷售收款金額。系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算，也支持按對賬日計(jì)算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數(shù)據(jù)來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫單/銷售收款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動作為下個月的期初。

18.2 系統(tǒng)參數(shù)

應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)定義了相應(yīng)的會計(jì)科目，如圖18-4。

圖18-4 子系統(tǒng)參數(shù)-應(yīng)收

18.3 功能詳解

18.3.1 銷售發(fā)票

（1）由“生單”生成發(fā)票。

①預(yù)開發(fā)票。可由銷售訂單生成，如圖18-5。

圖18-5 預(yù)開發(fā)票

②銷售發(fā)票。可由銷售出庫單生成，如圖18-6。

圖18-6 銷售發(fā)票

③紅字銷售發(fā)票。可由銷售退回單生成，如圖18-7。

圖18-7 紅字銷售發(fā)票

（2）手工錄入發(fā)票。打開【銷售發(fā)票】，點(diǎn)【新增】，或由生單進(jìn)入，如圖18-8。

圖18-8 銷售發(fā)票新增

提醒：幣加德ERP應(yīng)收賬款的依據(jù)不是銷售發(fā)票，而是銷售出庫單。提供發(fā)票模塊以便使銷售業(yè)務(wù)管理更完整，發(fā)了多少貨？開了多少票？如圖18-9。

圖18-9 銷售發(fā)票追蹤

18.3.2 銷售收款單

普通操作參見流程模擬部分。除了手工錄入收款單外，也可以通過生成來打開錄入界面，并自動帶入相關(guān)數(shù)據(jù)，就像上面（圖18-5~圖18-7）生成采購發(fā)票一樣。

18.3.3 收款核銷

在銷售收款單-流水簿界面，點(diǎn)【核銷】，打開付款核銷窗口，點(diǎn)【查詢收款單】載入已收款單據(jù)，接著點(diǎn)【載入待核單】載入銷售出庫/銷售退回單，再點(diǎn)【自動核銷】，會把收款單的金額分?jǐn)偟戒N售出庫/銷售退回單中，最后點(diǎn)【保存】，如圖18-10。

圖18-10 收款核銷

提醒：核銷是為了精細(xì)化管理：如果只是想知道賣了多少貨，已經(jīng)收了多少錢，還剩多少的話不需要做核銷；如果還想知道按照賬期哪些該收款了，哪些應(yīng)收賬款還未到期，那就需要做核銷，而且只有核銷后，接下來才可以查看“應(yīng)收賬齡”報(bào)表。

對于銷售預(yù)收款，可以等待該張訂單銷售出庫后，手工核銷到此張銷售出庫單。

對于現(xiàn)銷客戶，先收款后發(fā)貨，在銷售出庫單審核后，把現(xiàn)銷收款手工核銷到此張銷售出庫單。

18.3.4 客戶對賬單

參見流程模擬部分。

18.3.5 客戶賬齡分析

做完核銷后才能做賬齡分析。在客戶對賬單界面，點(diǎn)【應(yīng)收賬齡】，如圖18-11。

圖18-11 應(yīng)收賬齡